康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是MSCI印度指數期貨(MND)
印度指數期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
MSCI印度指數 |
MND |
2899 |
2319 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
MSCI印度指數期貨 合約規格
香港交易所(HKEX) |
商品名稱 |
印度指數期貨(MND) |
交易時間(台北時間) |
(T盤)09:00~18:30
(T+1盤)19:15~03:00 |
交易月份 |
2個連續月+4個季月 |
保證金 |
2899美元=約91,000台幣 |
合約規格 |
1點=20美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.05點=1美元 |
結算方式 |
現金交割 (最後交易日當天只交易到18:30) |
商品名稱:印度指數期貨 (QO)
交易時間:(T盤)09:00~18:30/(T+1盤)19:15~03:00
交易月份:2個連續月+4個季月
合約規格:20美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.05點=1美元
1點=20美元
印度指數期貨 交易範例損益計算
假設在2178.35買進一口印度指數期貨後,再以2192.75賣出平倉
交易損益為:(2192.75-2178.35)X20美元=288美元
MSCI印度指數期貨
香港交易所推出MSCI 印度(美元)指數期貨,為投資印度股票市場的投資者提供可按國際基準進行交易及對沖的工具。這期貨合約以美元計值,交易時間覆蓋亞洲時區(日間交易時段)及歐美時區(收市後交易時段)。
MSCI 印度指數指數有86隻成份股,覆蓋約印度股市流通市值約85%。計量印度市場大中型股的表現,是機構投資者普遍用作印度股票市場指標的基準指數。
2024印度指數期貨最後交易日.結算日
印度指數期貨2024 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
最後交易日 |
1/25 |
2/29 |
3/28 |
4/25 |
5/30 |
6/27 |
7/25 |
8/29 |
9/26 |
10/31 |
11/28 |
12/26 |
交割日 |
1/29 |
3/4 |
4/1 |
4/29 |
6/3 |
7/1 |
7/29 |
9/2 |
9/30 |
11/4 |
12/2 |
12/30 |
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是大阪東證期貨(JTI)、大阪小東證期貨(JMT)
東證、小東證保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
大阪東證指數 |
JTI |
1277668 |
1277668 |
JPY |
大阪小東證 |
JMT |
127767 |
127767 |
JPY |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為日幣計價
東證指數期貨 合約規格
大阪證券交易所(OSE) |
商品名稱 |
東證指數(JTI) |
小東證指數(JMT) |
交易時間(台北時間) |
7:45~14:15&15:30~05:00 |
交易月份 |
3.6.9.12月 |
保證金 |
1277668日元=約267,600台幣 |
127767日元=約26,800台幣 |
合約規格 |
1點=10000日元 |
1點=1000日元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.5點=5000日元 |
1跳=0.25點=250日元 |
商品名稱:東證期貨 (JTI)
交易時間:07:45~14:15、15:30~05:00
交易月份:3.6.9.12月
合約規格:10000日元X指數
最小跳動點值:1跳=0.5點=5000日元
東證期貨1點=10000日元
商品名稱:大阪小東證期貨 (JMT)
交易時間:07:45~14:15、15:30~05:00
交易月份:3.6.9.12月
合約規格:1000日元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=250日元
小東證期貨1點=1000日元
東證期貨 交易範例損益計算
假設在1860買進一口大東證期貨後,再以1872.5賣出平倉
交易損益為:(1872.5-1860)X10000日元=125000日元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是美國債券期貨
美債期貨有分 超長期美債期貨(UB)、美債長期30年期貨(US)、10年美債期貨(TY)、5年美債期貨(FV)、2年美債期貨(TU)
美債期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
超長期美債 |
UB |
7150 |
6500 |
USD |
30年長期美債 |
US |
4620 |
4200 |
USD |
10年美債 |
TY |
2310 |
2100 |
USD |
5年美債 |
FV |
1540 |
1400 |
USD |
2年美債 |
TU |
1265 |
1150 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
美債期貨 合約規格
紐約商業交易所(NYMEX) |
商品名稱 |
超長期美債(UB) |
30年美債(US) |
10年美債(TY) |
5年美債(FV) |
2年美債(TU) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3個季月 |
保證金 |
7150美元=約218,200台幣 |
4620美元=約141,200台幣 |
2310美元=約71,300台幣 |
1540美元=約47,600台幣 |
1265美元=約39,100台幣 |
合約規格 |
1點=1000美元 |
1點=2000美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1/32點=31.25美元 |
1跳=0.5/32點=15.625美元 |
1跳=0.25/32點=7.8125美元 |
1跳=0.125/32點=7.8125美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
30年長期美債期貨 交易範例損益計算
假設在141 17/32 買進一口30年長期美債期貨後,再以141 13/32賣出平倉
交易損益為:(141 13/32-141 17/32)X1000美元=-125美元
10年美債期貨 交易範例損益計算
假設在119 17.5/32買進一口10年美債期貨後,再以119 23/32賣出平倉
交易損益為:(119 23/32-119 17.5/32)X1000美元=171.875美元
5年美債期貨 交易範例損益計算
假設在113 12.75/32賣出一口5年美債期貨後,再以113 8.25/32買進平倉
交易損益為:(113 12.75/32-112 8.25/32)X1000美元=140.625美元
2年美債期貨 交易範例損益計算
假設在104 16.625/32賣出一口2年美債期貨後,再以104 18.75/32買進平倉
交易損益為:(104 16.625/32-104 18.75/32)X2000美元=-132.8125美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小道瓊期貨(YM)、微型道瓊期貨(MYM)
小道瓊保證金 微型道瓊保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
迷你道瓊指數 |
YM |
9240 |
8400 |
USD |
微型道瓊 |
MYM |
924 |
840 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小道瓊期貨 微型道瓊期貨 合約規格
芝加哥期貨交易所 |
商品名稱 |
小道瓊(YM) |
微型道瓊(MYM) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
9240美元=約288,000台幣 |
924美元=約28,800台幣 |
合約規格 |
1點=5美元 |
1點=0.5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1點=5美元 |
1跳=1點=0.5美元 |
結算方式 |
現金結算 (最後交易日只交易到21:30,冬令為22:30) |
商品名稱:小道瓊期貨
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:5美元X指數
最小跳動點值:1跳=1點=5美元
小道瓊1點=5美元
最後交易日:當月的第三個星期五
商品名稱:微型道瓊期貨
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:0.5美元X指數
最小跳動點值:1跳=1點=0.5美元
微型道瓊1點=0.5美元
最後交易日:當月的第三個星期五
小道瓊 交易損益計算
假設在32800買進一口小道瓊期貨後,再以32810賣出平倉
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小標普期貨(ES)、微型標普期貨(MES)
小SP保證金 微型SP保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
E-MINI S&P500 INDEX |
ES |
12980 |
11800 |
USD |
微型標普S&P |
MES |
1298 |
1180 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小SP期貨 微型SP期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
E-MINI S&P500 (ES) |
微型S&P(MES) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
12980美元=約403,800台幣 |
1298美元=約40,400台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.25點=12.5美元 |
1跳=0.25點=1.25美元 |
結算方式 |
現金結算 (最後交易日只交易到21:30,冬令為22:30) |
商品名稱:小SP期貨
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=12.5美元
1點=50美元
商品名稱:微型SP期貨(MES)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:5美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=1.25美元
微型SP 1點=5美元
小SP 交易範例損益計算
假設在4005.25買進一口小SP期貨後,再以4011賣出平倉
交易損益為:(4011-4005.25)X50美元=287.5美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小那斯達克期貨(NQ)、微型那斯達克期貨(MNQ)
小那保證金 微型那斯達克保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
E-MINI NASDAQ 100 |
NQ |
19470 |
17700 |
USD |
微型那斯達克 |
MNQ |
1947 |
1770 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小那期貨 微型那斯達克期貨 合約規格
芝加哥商品交易所 |
商品名稱 |
MINI-NASDAQ100(NQ) |
微型那斯達克(MNQ) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
19470美元=約606,200台幣 |
1947美元=約60,700台幣 |
合約規格 |
1點=20美元 |
1點=2美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.25點=5美元 |
1跳=0.25點=0.5美元 |
結算方式 |
現金結算 (最後交易日只交易到21:30,冬令為22:30) |
商品名稱:小那斯達克期貨
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:20美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=5美元
小那 1點=20美元
商品名稱:微型那斯達克期貨(MNQ)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:2美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=0.5美元
微型那斯達克 1點=2美元
小那 交易損益計算
假設在12955買進一口小那期貨後,再以12963.25賣出平倉
交易損益為:(12963.25-12955)X20美元=165美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是美國微型指數期貨
CME交易所推出微型道瓊、微型那斯達克、微型標普指數期貨
微型指數期貨保證金低,合約規格只有小型的1/10
交易門檻較低,很適合沒有交易過海期、想學習交易海期的投資人唷!
台幣就可以當保證金來交易!
微型指數期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
微型道瓊 |
MYM |
924 |
840 |
USD |
微型那斯達克 |
MNQ |
1848 |
1680 |
USD |
微型標普S&P |
MES |
1947 |
1770 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
微型道瓊 微型那斯達克 微型標普SP期貨 合約規格
商品名稱 |
微型道瓊 |
微型那斯達克 |
微型標普S&P |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
924美元=約28,800台幣 |
1947美元=約60,700台幣 |
1298美元=約40,400台幣 |
合約規格 |
1點=0.5美元 |
1點=2美元 |
1點=5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1點=0.5美元 |
1跳=0.25點=0.5美元 |
1跳=0.25點=1.25美元 |
交易損益範例計算:
微型道瓊
假設在28356買進一口微型道瓊期貨後,再以28540賣出平倉
交易損益為:(28540-28356)X0.5美元=92美元
微型那斯達克
假設在9073賣岀一口微型那斯達克期貨後,再以9130.5買進平倉
交易損益為:(9073-9130.5)X2美元=-115美元
微型標普S&P
假設在3240.25買進一口微型標普期貨後,再以3262賣出平倉
交易損益為:(3262-3240.25)X5美元=108.75美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是黃金期貨(GC)、小型黃金期貨(QO)、微型黃金期貨(MGC)
黃金、小黃金、微黃金保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
黃金 |
GC |
9680 |
8800 |
USD |
小型黃金 |
QO |
4840 |
4400 |
USD |
微型黃金 |
MGC |
968 |
880 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
黃金期貨 合約規格
紐約商業交易所(NYMEX) |
商品名稱 |
黃金(GC) |
小黃金(QO) |
微型黃金(MGC) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
2.4.6.8.10.12 |
保證金 |
9680美元=約304,300台幣 |
4840美元=約152,200台幣 |
968美元=約30,500台幣 |
合約規格 |
1點=100美元 |
1點=50美元 |
1點=10美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.1點=10美元 |
1跳=0.25點=12.5美元 |
1跳=0.1點=1美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:黃金期貨 (GC)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:2.4.6.8.10.12月
合約規格:100美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.1點=10美元
黃金期貨1點=100美元
商品名稱:小型黃金期貨 (QO)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:2.4.6.8.10.12月
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=12.5美元
小黃金期貨1點=50美元
商品名稱:微型黃金期貨 (MGC)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:2.4.6.8.10.12月
合約規格:10美元X指數
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是輕原油期貨(CL)、小輕原油期貨(QM)、微型輕原油期貨(MCL)
大.小.微型輕原油保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
輕原油 |
CL |
7260 |
6600 |
USD |
小輕原油 |
QM |
3630 |
3300 |
USD |
微型輕原油 |
MCL |
726 |
660 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
輕原油.小輕原油.微型輕原油期貨 合約規格
紐約商業交易所(NYMEX) |
商品名稱 |
輕原油(CL) |
小輕原油(QM) |
微型輕原油(MCL) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
1~12月 |
保證金 |
7260美元=約232,100台幣 |
3630美元=約116,100台幣 |
726美元=約23,200台幣 |
合約規格 |
1點=1000美元 |
1點=500美元 |
1點=100美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.01點=10美元 |
1跳=0.025點=12.5美元 |
1跳=0.01點=1美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
現金結算 (結算當天交易到隔天凌晨02:30) |
商品名稱:輕原油期貨
合約規格:1000美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.01點=10美元
輕原油1點=1000美元
商品名稱:小輕原油期貨
合約規格:500美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.025點=12.5美元
小輕原油1點=500美元
商品名稱:微型輕原油期貨
合約規格:100美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.01點=1美元
微型輕原油1點=100美元
大輕原油 交易損益計算
假設在67.6賣出一口輕原油期貨後,再以67.4買進平倉
交易損益為:(67.6-67.4)X1000美元=200美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是A50期貨(SCN)
- 中國A50指數是什麼?
- A50期貨怎麼買?
- A50一口期貨保證金多少?
- A50一點多少錢?
- 損益怎麼算?
- A50結算日是哪天?
A50保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
富時中國A50指數 |
SCN |
715 |
650 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
A50期貨 合約規格
新加坡國際金融交易所(SGX-DT) |
商品名稱 |
中國A50指數(SCN) |
交易時間(台北時間) |
T盤:09:00~16:35
T+1盤:17:00~05:15
|
交易月份 |
連續兩個最近月份+4個季月 |
保證金 |
715美元=約22,600台幣 |
合約規格 |
1點=1美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1點=1美元 |
結算方式 |
現金結算 (結算當天只交易到16:35) |
商品名稱:中國A50指數期貨
交易時間:(T盤)09:00~16:35 / (T+1盤)17:00~05:15
交易月份:連續兩個最近月份+4個季月
合約規格:1美元X指數
最小跳動值:1跳=1點=1美元
A50交易範例損益計算
假設在13590買進一口A50期貨後,再以13612賣出平倉
交易損益為:(13612-13590)X1美元=22美元
A50期貨
富時中國A50指數由新華富時指數公司編制,以2003年7月21日為基期,於2004年1月正式對外公開發布。A50指數是根據新華富時A股指數編制規則,從A股市場選擇合格的最大50家公司組成的指數。
其各項指標包括業績表現、流動性、波動性、行業分佈和市場代表性均處於市場領先水平。A50指數佔有A股市場流通市值的33.2%,新華富時中國A50指數與上證50指數高度相關,屬於競爭性指數。包括了中國聯通、招商銀行、中石化、寶鋼、深圳發展銀行、長江電力、上海汽車等大盤股。花旗集團以此指數建立了首個涵蓋中國A股、針對個人投資者的結構性產品,並即將向海外投資者公開發售。
2024 A50最後交易日.結算日
2024結算日 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
A50 |
1/30 |
2/28 |
3/28 |
4/29 |
5/30 |
6/27 |
7/30 |
8/29 |
9/27 |
10/30 |
11/28 |
12/30 |
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是澳幣期貨(AD)、微型澳幣期貨(ADM)
澳幣期貨保證金 微型澳幣期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
澳幣 |
AD |
1705 |
1550 |
USD |
微型澳幣 |
ADM |
171 |
155 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
澳幣期貨 微型澳幣期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
澳幣(AD) |
微型澳幣(ADM) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
1705美元=約54,800台幣 |
171美元=約5,500台幣 |
合約規格 |
1點=10美元 |
1點=1美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.5點=5美元 |
1跳=1點=1美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:澳幣期貨 (AD)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
最小跳動點值:1跳=0.5點=5美元
澳幣期貨1點=10美元
商品名稱:微型澳幣期貨 (ADM)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
最小跳動點值:1跳=1點=1美元
微型澳幣期貨1點=1美元
澳幣期貨 交易損益計算
假設在6830買進一口澳幣期貨後,再以6897.5賣出平倉
交易損益為:(6897.5-6830)/0.5點X5美元=675美元
微型澳幣期貨 交易損益計算
假設在6877買進一口微型澳幣期貨後,再以6851賣出平倉
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是日圓期貨(JY)
日圓期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
日圓 |
JY |
3300 |
3000 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
日圓期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
日圓(JY) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12月 |
保證金 |
3300美元=約106,100台幣 |
合約規格 |
1點=12.5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.5點=6.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:日圓期貨 (JY)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3.6.9.12月
最小跳動點值:1跳=0.5點=6.25美元
日圓期貨1點=12.5美元
日圓期貨 交易損益計算
假設在7700買進一口日圓期貨後,再以7713.5賣出平倉
交易損益為:(7713.5-7700)X6.25美元=84.375美元
日圓期貨
日圓 /美元外匯期貨,日本自1886年起採用金本位制,並發行可以兌換金幣的日本銀行券,第一次世界大戰期間,日本廢除了金本位制,1964年日圓成為國際流通貨幣,布雷登森林體系瓦解後,日圓在1971年實施浮動匯率,此後日圓日趨堅挺,與美元的弱勢形成強烈的對比,並成為較強的國際貨幣。
芝商所日圓期貨提供世界第三大經濟體的風險敞口,同時為您提供機會防範貨幣風險,或者表達您對日本經濟的看法。
日圓代表亞洲貨幣基準,為日圓╱美元期貨創造強大而且具有流動性市場。
2024日圓.微型日圓期貨最後交易日
日圓期貨 微型日圓 2024 |
3月 |
6月 |
9月 |
12月 |
電子最後交易日 |
3/13 |
6/12 |
9/11 |
12/11 |
人工最後交易日 |
3/14 |
6/13 |
9/12 |
12/12 |
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小羅素2000(RTY)、微型羅素2000(M2K)
小羅素保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
小羅素2000 |
RTY |
7150 |
6500 |
USD |
微型羅素 |
M2K |
715 |
650 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小羅素2000期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
小羅素2000(RTY) |
微型羅素2000(M2K) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
7150美元=約222,900台幣 |
715美元=約22,300台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.1點=5美元 |
1跳=0.1點=0.5美元 |
結算方式 |
現金結算 (最後交易日只交易到21:30,冬令為22:30) |
商品名稱:小羅素2000期貨 (RTY)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.1點=5美元
小羅素1點=50美元
商品名稱:微型羅素 (M2K)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:5美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.1點=0.5美元
微型羅素1點=5美元
小羅素2000 交易損益計算
假設在1753買進一口小羅素期貨後,再以1760.9賣出平倉
交易損益為:(1760.9-1753)X50美元=395美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是玉米期貨(C)、小型玉米期貨(YC)
玉米、小玉米保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
玉米 |
C |
1430 |
1300 |
USD |
小玉米 |
YC |
286 |
260 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
玉米期貨 合約規格
芝加哥期貨交易所(CBOT) |
商品名稱 |
玉米(C) |
小型玉米(YC) |
夏令交易(台北時間) |
08:00~20:45 & 21:30~02:20 |
冬令交易(台北時間) |
09:00~21:45 & 22:30~03:20 |
交易月份 |
3.5.7.9.12 |
保證金 |
1430美元=約45,100台幣 |
286美元=約9,100台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=10美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1/4點=12.5美元 |
1跳=1/8點=1.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:玉米期貨 (C)
交易時間:08:00~02:20(20:45~21:30暫停交易)(夏令)
交易月份:3.5.7.9.12月
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/4點=12.5美元
玉米期貨1點=50美元
商品名稱:小型玉米期貨 (YC)
交易時間:08:00~02:45(20:45~21:30暫停交易)(夏令)
交易月份:3.5.7.9.12月
合約規格:10美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/8點=1.25美元
小玉米期貨1點=10美元
玉米期貨 交易範例損益計算
假設在633 2/4買進一口玉米期貨後,再以636賣出平倉
交易損益為:(636-633 2/4)X50美元=125美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是黃豆期貨(S)、小黃豆期貨(YK)
黃豆、小黃豆保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
黃豆 |
S |
2640 |
2400 |
USD |
小黃豆 |
YK |
528 |
480 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美元計價
黃豆期貨 合約規格
芝加哥期貨交易所(CBOT) |
商品名稱 |
黃豆(S) |
小型黃豆(YK) |
夏令交易(台北時間) |
08:00~20:45 & 21:30~02:20 |
冬令交易(台北時間) |
009:00~21:45 & 22:30~03:20 |
交易月份 |
1.3.5.7.8.9.11 |
保證金 |
2640美元=約83,100台幣 |
528美元=約16,700台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=10美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1/4點=12.5美元 |
1跳=1/8點=1.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:黃豆期貨 (S)
交易時間:08:00~02:45(20:45~21:30暫停交易)
交易月份:1、3、5、7、8、9、11
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/4點=12.5美元
黃豆期貨1點=50美元
商品名稱:小黃豆期貨 (YK)
交易時間:08:00~02:45(20:45~21:30暫停交易)
交易月份:1、3、5、7、8、9、11
合約規格:10美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/8點=1.25美元
小黃豆期貨1點=10美元
黃豆期貨 交易範例損益計算
假設在1396 3/4買進一口黃豆期貨後,再以1395 1/4賣出平倉
交易損益為:(1395 1/4-1396 3/4)X50美元=-75美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小麥期貨(W)、小型小麥期貨(YW)
小麥期貨 小型小麥期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
小麥 |
W |
2585 |
2350 |
USD |
小型小麥 |
YW |
517 |
470 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小麥期貨小型小麥期貨 合約規格
芝加哥期貨交易所(CBOT) |
商品名稱 |
小麥(W) |
小型小麥(YW) |
夏令交易(台北時間) |
08:00~20:45 & 21:30~02:20 |
冬令交易(台北時間) |
09:00~21:45 & 22:30~03:20 |
交易月份 |
3.5.7.9.12 |
保證金 |
2585美元=約81,400台幣 |
517美元=約16,300台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=10美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1/4點=12.5美元 |
1跳=1/8點=1.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:小麥期貨 (W)
交易時間:09:00~21:45 & 22:30~03:20
交易月份:3、5、7、9、12
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/4點=12.5美元
小麥1點=50美元
商品名稱:小型小麥期貨 (YW)
交易時間:09:00~21:45 & 22:30~03:20
交易月份:3、5、7、9、12
合約規格:10美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/8點=1.25美元
小型小麥1點=10美元
小麥期貨 交易範例損益計算
假設在678買進一口小麥期貨後,再以682 2/4賣出平倉
交易損益為:(682 2/4-678)X50美元=225美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是美元指數期貨(DX)
美元指數期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
美元指數 |
DX |
1980 |
1800 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
美元指數期貨 合約規格
紐約交易所(NYBOT) |
商品名稱 |
美元指數(DX) |
夏令交易(台北時間) |
(週一)06:00~05:00
(週二~週五)08:00~05:00
|
冬令交易(台北時間) |
(週一)07:00~06:00
(週二~週五)09:00~06:00
|
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
1980美元=約62,100台幣 |
合約規格 |
1點=1000美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.005點=5美元 |
結算方式 |
實物交割(請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:美元指數期貨 (DX)
交易時間:(週一)06:00~05:00 (週二~週五)08:00~05:00 (夏令)
交易月份:3.6.9.12月
合約規格:1000美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.005點=5美元
1點=1000美元
美元指數 交易範例損益計算
假設在101.865買進一口美元指數期貨後,再以101.08賣出平倉
交易損益為:(102.08-101.865)X1000美元=215美元
美元指數
美元指數(US Dollar Index,USDX)是通過平均美元與六種國際主要外匯的匯率得出的。美元指數顯示的是美元的綜合值。一種衡量各種貨幣強弱的指標。
美元指數它類似於顯示美國股票綜合狀態的道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)。
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是歐元期貨(EC)、小歐元期貨(E7)、微型歐元期貨(ECM)
歐元、小歐元、微歐元保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
歐元 |
EC |
2640 |
2400 |
USD |
小歐元 |
E7 |
1320 |
1200 |
USD |
微型歐元 |
ECM |
264 |
240 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
歐元期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
歐元(EC) |
小歐元(E7) |
微型歐元(ECM) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12月 |
保證金 |
2640美元=約81,500台幣 |
1320美元=約40,800台幣 |
264美元=約8,200台幣 |
合約規格 |
1點=12.5美元 |
1點=6.25美元 |
1點=1.25美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.5點=6.25美元 |
1跳=1點=6.25美元 |
1跳=1點=1.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:歐元期貨 (EC)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3.6.9.12月
最小跳動點值:1跳=0.5點=6.25美元
歐元期貨1點=12.5美元
商品名稱:小歐元期貨 (E7)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3.6.9.12月
最小跳動點值:1跳=1點=6.25美元
小歐元期貨1點=6.25美元
商品名稱:微型歐元期貨 (ECM)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3.6.9.12月
最小跳動點值:1跳=1點=1.25美元
微型歐元期貨1點=1.25美元
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是英鎊期貨(BP)、微型英鎊期貨(BPM)
英鎊期貨保證金 微型英鎊期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
英鎊 |
BP |
2310 |
2100 |
USD |
微型英鎊 |
BPM |
231 |
210 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
英鎊期貨 微型英鎊期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
英鎊期貨(BP) |
微型英鎊(BPM) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
2310美元=約74,300台幣 |
231美元=約7,500台幣 |
合約規格 |
1點=6.25美元 |
1點=0.625美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1點=6.25美元 |
1跳=1點=0.625美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:英鎊期貨 (BP)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
最小跳動點值:1跳=1點=6.25美元
英鎊期貨1點=6.25美元
商品名稱:微型英鎊期貨 (BPM)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
最小跳動點值:1跳=1點=0.625美元
微型英鎊期貨1點=0.625美元
英鎊期貨 交易損益計算
假設在12310賣出一口英鎊期貨後,再以12289買進平倉
交易損益為:(12310-12289)X6.25美元=131.25美元
微型英鎊期貨 交易損益計算
假設在12345賣出一口微型英鎊期貨後,再以12397買進平倉
康和期貨 林瑋倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()