【馬丁路德 ‧ 金恩 博士紀念日】 休市表
交易海期的投資人要留意唷!!
1/17 馬丁路德 ‧ 金恩紀念日,部分商品提早收盤、休市
◎ CME Group
股價指數、金屬、能源、利率、債券 → 02:00(次日)提早收盤
肉類、穀物 → 休市
◎ ICE (US)
糖、可可、咖啡、棉花、凍橘汁 → 休市
金屬 → 02:00(次日)提早收盤
※本文僅供參考,仍以各交易所公告為準※
康和期貨股份有限公司
業務經理:林瑋倫
手機:0936-033-077
Line ID: weilun033077
專線:(02)5551-2585 電話:(02)2717-1339 # 331
E-mail:lauren.lin@concords.com.tw
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本篇要介紹的是中環期貨,標的物為中環股份有限公司(2323)
現貨與期貨的差別在於
- 期貨成本較低
- 期貨多空都可操作,不需另外申請
- 期貨槓桿、風險較現貨高
- 期貨有到期日,到期會需要換倉
◎一口中環期貨=2000股中環
中環期貨保證金
股票期貨的保證金不是固定金額,依成交價計算
中環期貨的原始保證金適用比例為13.5%,維持保證金為10.35%
中環期貨保證金 :成交價*2000*13.5%
例:成交價為11
一口原始保證金=11*2000*13.5%=2,970元
維持保證金 :成交價*2000*10.35%
維持保證金=11*2000*10.35%=2,277元
(最新保證金比率點這裡)
中環期貨 合約規格
台灣期貨交易所(TAIFEX) |
商品名稱 |
中環期貨(CUF) |
交易時間 |
08:45~13:45
(結算商品僅交易到結算當天的13:30) |
合約規格 |
1點=2000元 |
交易月份 |
2個連續月+3個季月 |
最後結算日 |
當月的第3個星期三 |
中環期貨 交易損益計算
●假設在11買進一口中環期貨後,再以12.25賣出平倉
交易損益為:(12.25-11)X2000元=2,500元
●假設在12賣出一口中環期貨後,再以13.1買進平倉
交易損益為:(12-13.1)X2000元=-2,200元
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【2022新年元旦】歐美盤期貨市場休市表!
2021 12/31
◎ FTSE-100指數→20:50提早收盤
◎ CAC-40指數→21:00提早收盤
2022 1/3
◎ CME交易所,肉類→ 20:50開盤
◎ 糖、可可、咖啡→ 20:30開盤
◎ FTSE-100指數→ 休市
◎ LME金屬→ 休市
※本文僅供參考,仍以各交易所公告為準※
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本篇要介紹的是台亞期貨,標的物為台亞半導體股份有限公司(2340)
現貨與期貨的差別在於
- 期貨成本較低
- 期貨多空都可操作,不需另外申請
- 期貨槓桿、風險較現貨高
- 期貨有到期日,到期會需要換倉
◎一口台亞期貨=2000股台亞半導體
台亞期貨保證金
股票期貨的保證金不是固定金額,依成交價計算
台亞期貨的原始保證金適用比例為16.2%,維持保證金為12.42%
台亞期貨保證金 :成交價*2000*16.2%
例:成交價為55
一口原始保證金=55*2000*16.2%=17,820元
維持保證金 :成交價*2000*12.42%
維持保證金=55*2000*12.42%=13,662元
(最新保證金比率點這裡)
台亞期貨 合約規格
台灣期貨交易所(TAIFEX) |
商品名稱 |
台亞期貨(FYF) |
交易時間 |
08:45~13:45
(結算商品僅交易到結算當天的13:30)
|
合約規格 |
1點=2000元 |
交易月份 |
2個連續月+3個季月 |
最後結算日 |
當月的第3個星期三 |
台亞期貨 交易損益計算
●假設在58買進一口台亞期貨後,再以61.6賣出平倉
交易損益為:(61.6-58)X2000元=7,200元
●假設在58.6賣出一口台亞期貨後,再以62買進平倉
交易損益為:(58.6-62)X2000元=-6,800元
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【歐美盤聖誕節】 休市表
交易海期的投資人要留意唷!!
12/24、12/27、12/28 部分商品交易時間有異動唷!
【亞洲期貨市場12月】 休市表
◎ 台灣期貨交易所
12/31 → 休市
◎ 香港期交所
12/24 T盤 → 交易到12:30 & T+1盤 → 休市
12/25 → 休市
12/31 T盤 → 交易到12:30 & T+1盤 → 休市
◎ 日本 大阪交易所、東工交易所
12/31 → 休市
※本文僅供參考,仍以各交易所公告為準※
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CME交易所公告:
自2021年12月9日起,微型日元 (JYM)
將停止加掛-自2022/6月之後的合約月份,
並於2022/3月合約到期後,於2022年3月15日下市。
詳請參考交易所公告:
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/clearing/2021/12/Chadv21-448.pdf
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公司地址:台北市松山區復興北路143號5樓
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號
【警語】
1.任何系統參數需由投資人自行設定。
2.過去的績效數據並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
3.相關圖表及數據均以歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力。
4.期權交易財務槓桿高,投資人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
5.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生及大利潤的同時;也可能產生及大損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
6.網路系統下單有一定風險,資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷,導致交易損失投資人應自行負擔,請投資人自行判斷與評估並留意控管風險。
7.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送、接收或時間延遲,請投資人自行評估。
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本篇要介紹的是金融期貨,有分為金融期、小金融期
常常聽到人說金融期小金融期是什麼?
其實這2個商品的標的物都是臺灣證券交易所金融保險類股價指數,
差別在於保證金、合約大小的不同
- 一口金融期保證金=四口小金融期保證金
- 金融期賺賠一點=1000元
- 小型金融期賺賠一點=250元
金融期貨保證金
商品名稱 |
原始保證金 |
維持保證金 |
金融期指 |
79,000 |
61,000 |
小型金融期 |
19,750 |
15,250 |
(保證金金額不定時更新,最新保證金點這裡。)
金融期小型金融期貨 合約規格
台灣期貨交易所 |
商品名稱 |
金融期 |
小型金融期 |
交易時間 |
08:45~13:45
(結算商品僅交易到結算當天的13:30)
|
保證金 |
79,000台幣 |
19,750台幣 |
合約規格 |
1點=1000元 |
1點=250元 |
最小跳動點 |
0.2點 |
交易月份 |
3個連續月+3個季月 |
最後結算日 |
當月的第3個星期三 |
金融期貨 交易損益計算
假設在1590.8買進一口金融期後,再以1593.6賣出平倉
交易損益為:(1593.6-1590.8)X1000元=2800元
小型金融期貨 交易損益計算
假設在1590.8買進一口小金融期後,再以1593.6賣出平倉
交易損益為:(1593.6-1590.8)X250元=700元
※重要交易規則
◎當盤中風險指標低於25%時,就會被強制平倉出場。
以一口金融期為例 (原始保證金79,000)
當權益數低於 79,000X25%=19,750時,就會執行沖銷作業。
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2021【美國感恩節】11月美股休市表
交易海期的投資人要留意唷!!
11/25為美國感恩節
11/25~11/26交易時間異動,部分商品提早收盤、休市
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期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號
【警語】
1.任何系統參數需由投資人自行設定。
2.過去的績效數據並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
3.相關圖表及數據均以歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力。
4.期權交易財務槓桿高,投資人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
5.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生及大利潤的同時;也可能產生及大損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
6.網路系統下單有一定風險,資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷,導致交易損失投資人應自行負擔,請投資人自行判斷與評估並留意控管風險。
7.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送、接收或時間延遲,請投資人自行評估。
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常常聽到人家在說台道瓊 台道瓊到底是什麼呢?
其實台道瓊就是台灣期交所出的“美國道瓊期貨”,是屬於國內期貨商品。
美國道瓊期貨是台灣期交所為提供交易人更多元、便利之投資工具所推出的商品
標的一樣是美國的道瓊工業指數。
※ 國外期貨小道瓊、微型道瓊點這裡 ※
商品特色
- 採新臺幣計價 無匯率風險。
- 交易更便利,交易成本也相對較低。
- 交易時間完整涵蓋美國股市。
- 商品更豐富 策略更多元。
台道瓊保證金
商品名稱
|
代號
|
原始保證金
|
維持保證金
|
幣別
|
美國道瓊
|
UDF
|
46000
|
36000
|
台幣
|
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
台道瓊期貨 合約規格
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常常聽到人家在說台標普 台標普到底是什麼呢?
其實台標普就是“美國S&P500期貨”,是屬於國內期貨商品。
美國標普500期貨是台灣期交所為提供交易人更多元、便利之投資工具所推出的商品
標的一樣是美國標普500股價指數。
商品特色
- 採新臺幣計價 無匯率風險。
- 交易更便利,交易成本也相對較低。
- 交易時間完整涵蓋美國股市。
- 商品更豐富 策略更多元。
台標普保證金
商品名稱
|
代號
|
原始保證金
|
維持保證金
|
幣別
|
美國S&P500
|
SPF
|
52000
|
40000
|
台幣
|
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
台標普500期貨 合約規格
台灣期貨交易所(TAIFEX)
|
商品名稱
|
美國標普期貨(SPF)
|
交易時間
|
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常常聽到人家在說台那斯達克 台那斯達克到底是什麼呢?
其實台那斯達克就是“美國那斯達克100期貨”,是屬於國內期貨商品。
美國那斯達克100期貨是台灣期交所為提供交易人更多元、便利之投資工具所推出的商品
標的一樣是美國那斯達克100股價指數。
商品特色
- 掌握美國科技類股發展趨勢。
- 美國境外第一個掛牌那斯達克100股價指數期貨商品。
- 採新臺幣計價 無匯率風險。
- 交易更便利,交易成本也相對較低。
- 交易時間完整涵蓋美國股市。
- 商品更豐富 策略更多元。
台那斯達克保證金
商品名稱
|
代號
|
原始保證金
|
維持保證金
|
幣別
|
美國那斯達克100
|
UNF
|
50000
|
39000
|
台幣
|
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
台那斯達克100期貨 合約規格
台灣期貨交易所(TAIFEX)
|
商品名稱
|
美國那斯達克期貨(UNF)
|
交易時間
|
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小道瓊期貨(YM)、微型道瓊期貨(MYM)
小道瓊保證金 微型道瓊保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
迷你道瓊指數 |
YM |
9240 |
8400 |
USD |
微型道瓊 |
MYM |
924 |
840 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小道瓊期貨 微型道瓊期貨 合約規格
芝加哥期貨交易所 |
商品名稱 |
小道瓊(YM) |
微型道瓊(MYM) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
9240美元=約288,000台幣 |
924美元=約28,800台幣 |
合約規格 |
1點=5美元 |
1點=0.5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1點=5美元 |
1跳=1點=0.5美元 |
結算方式 |
現金結算 (最後交易日只交易到21:30,冬令為22:30) |
商品名稱:小道瓊期貨
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:5美元X指數
最小跳動點值:1跳=1點=5美元
小道瓊1點=5美元
最後交易日:當月的第三個星期五
商品名稱:微型道瓊期貨
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:0.5美元X指數
最小跳動點值:1跳=1點=0.5美元
微型道瓊1點=0.5美元
最後交易日:當月的第三個星期五
小道瓊 交易損益計算
假設在32800買進一口小道瓊期貨後,再以32810賣出平倉
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小標普期貨(ES)、微型標普期貨(MES)
小SP保證金 微型SP保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
E-MINI S&P500 INDEX |
ES |
12980 |
11800 |
USD |
微型標普S&P |
MES |
1298 |
1180 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小SP期貨 微型SP期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
E-MINI S&P500 (ES) |
微型S&P(MES) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
12980美元=約403,800台幣 |
1298美元=約40,400台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.25點=12.5美元 |
1跳=0.25點=1.25美元 |
結算方式 |
現金結算 (最後交易日只交易到21:30,冬令為22:30) |
商品名稱:小SP期貨
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=12.5美元
1點=50美元
商品名稱:微型SP期貨(MES)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:5美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=1.25美元
微型SP 1點=5美元
小SP 交易範例損益計算
假設在4005.25買進一口小SP期貨後,再以4011賣出平倉
交易損益為:(4011-4005.25)X50美元=287.5美元
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小那斯達克期貨(NQ)、微型那斯達克期貨(MNQ)
小那保證金 微型那斯達克保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
E-MINI NASDAQ 100 |
NQ |
19470 |
17700 |
USD |
微型那斯達克 |
MNQ |
1947 |
1770 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小那期貨 微型那斯達克期貨 合約規格
芝加哥商品交易所 |
商品名稱 |
MINI-NASDAQ100(NQ) |
微型那斯達克(MNQ) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
19470美元=約606,200台幣 |
1947美元=約60,700台幣 |
合約規格 |
1點=20美元 |
1點=2美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.25點=5美元 |
1跳=0.25點=0.5美元 |
結算方式 |
現金結算 (最後交易日只交易到21:30,冬令為22:30) |
商品名稱:小那斯達克期貨
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:20美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=5美元
小那 1點=20美元
商品名稱:微型那斯達克期貨(MNQ)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:2美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=0.5美元
微型那斯達克 1點=2美元
小那 交易損益計算
假設在12955買進一口小那期貨後,再以12963.25賣出平倉
交易損益為:(12963.25-12955)X20美元=165美元
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是美國微型指數期貨
CME交易所推出微型道瓊、微型那斯達克、微型標普指數期貨
微型指數期貨保證金低,合約規格只有小型的1/10
交易門檻較低,很適合沒有交易過海期、想學習交易海期的投資人唷!
台幣就可以當保證金來交易!
微型指數期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
微型道瓊 |
MYM |
924 |
840 |
USD |
微型那斯達克 |
MNQ |
1848 |
1680 |
USD |
微型標普S&P |
MES |
1947 |
1770 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
微型道瓊 微型那斯達克 微型標普SP期貨 合約規格
商品名稱 |
微型道瓊 |
微型那斯達克 |
微型標普S&P |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
924美元=約28,800台幣 |
1947美元=約60,700台幣 |
1298美元=約40,400台幣 |
合約規格 |
1點=0.5美元 |
1點=2美元 |
1點=5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1點=0.5美元 |
1跳=0.25點=0.5美元 |
1跳=0.25點=1.25美元 |
交易損益範例計算:
微型道瓊
假設在28356買進一口微型道瓊期貨後,再以28540賣出平倉
交易損益為:(28540-28356)X0.5美元=92美元
微型那斯達克
假設在9073賣岀一口微型那斯達克期貨後,再以9130.5買進平倉
交易損益為:(9073-9130.5)X2美元=-115美元
微型標普S&P
假設在3240.25買進一口微型標普期貨後,再以3262賣出平倉
交易損益為:(3262-3240.25)X5美元=108.75美元
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是黃金期貨(GC)、小型黃金期貨(QO)、微型黃金期貨(MGC)
黃金、小黃金、微黃金保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
黃金 |
GC |
11000 |
1000 |
USD |
小型黃金 |
QO |
5500 |
5000 |
USD |
微型黃金 |
MGC |
1100 |
1000 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
黃金期貨 合約規格
紐約商業交易所(NYMEX) |
商品名稱 |
黃金(GC) |
小黃金(QO) |
微型黃金(MGC) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
2.4.6.8.10.12 |
保證金 |
11000美元=約359,000台幣 |
5500美元=約179,500台幣 |
1100美元=約35,900台幣 |
合約規格 |
1點=100美元 |
1點=50美元 |
1點=10美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.1點=10美元 |
1跳=0.25點=12.5美元 |
1跳=0.1點=1美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:黃金期貨 (GC)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:2.4.6.8.10.12月
合約規格:100美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.1點=10美元
黃金期貨1點=100美元
商品名稱:小型黃金期貨 (QO)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:2.4.6.8.10.12月
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.25點=12.5美元
小黃金期貨1點=50美元
商品名稱:微型黃金期貨 (MGC)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:2.4.6.8.10.12月
合約規格:10美元X指數
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是輕原油期貨(CL)、小輕原油期貨(QM)、微型輕原油期貨(MCL)
大.小.微型輕原油保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
輕原油 |
CL |
7260 |
6600 |
USD |
小輕原油 |
QM |
3630 |
3300 |
USD |
微型輕原油 |
MCL |
726 |
660 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
輕原油.小輕原油.微型輕原油期貨 合約規格
紐約商業交易所(NYMEX) |
商品名稱 |
輕原油(CL) |
小輕原油(QM) |
微型輕原油(MCL) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
1~12月 |
保證金 |
7260美元=約232,100台幣 |
3630美元=約116,100台幣 |
726美元=約23,200台幣 |
合約規格 |
1點=1000美元 |
1點=500美元 |
1點=100美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.01點=10美元 |
1跳=0.025點=12.5美元 |
1跳=0.01點=1美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
現金結算 (結算當天交易到隔天凌晨02:30) |
商品名稱:輕原油期貨
合約規格:1000美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.01點=10美元
輕原油1點=1000美元
商品名稱:小輕原油期貨
合約規格:500美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.025點=12.5美元
小輕原油1點=500美元
商品名稱:微型輕原油期貨
合約規格:100美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.01點=1美元
微型輕原油1點=100美元
大輕原油 交易損益計算
假設在67.6賣出一口輕原油期貨後,再以67.4買進平倉
交易損益為:(67.6-67.4)X1000美元=200美元
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是A50期貨(SCN)
- 中國A50指數是什麼?
- A50期貨怎麼買?
- A50一口期貨保證金多少?
- A50一點多少錢?
- 損益怎麼算?
- A50結算日是哪天?
A50保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
富時中國A50指數 |
SCN |
715 |
650 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
A50期貨 合約規格
新加坡國際金融交易所(SGX-DT) |
商品名稱 |
中國A50指數(SCN) |
交易時間(台北時間) |
T盤:09:00~16:35
T+1盤:17:00~05:15
|
交易月份 |
連續兩個最近月份+4個季月 |
保證金 |
715美元=約22,600台幣 |
合約規格 |
1點=1美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1點=1美元 |
結算方式 |
現金結算 (結算當天只交易到16:35) |
商品名稱:中國A50指數期貨
交易時間:(T盤)09:00~16:35 / (T+1盤)17:00~05:15
交易月份:連續兩個最近月份+4個季月
合約規格:1美元X指數
最小跳動值:1跳=1點=1美元
A50交易範例損益計算
假設在13590買進一口A50期貨後,再以13612賣出平倉
交易損益為:(13612-13590)X1美元=22美元
A50期貨
富時中國A50指數由新華富時指數公司編制,以2003年7月21日為基期,於2004年1月正式對外公開發布。A50指數是根據新華富時A股指數編制規則,從A股市場選擇合格的最大50家公司組成的指數。
其各項指標包括業績表現、流動性、波動性、行業分佈和市場代表性均處於市場領先水平。A50指數佔有A股市場流通市值的33.2%,新華富時中國A50指數與上證50指數高度相關,屬於競爭性指數。包括了中國聯通、招商銀行、中石化、寶鋼、深圳發展銀行、長江電力、上海汽車等大盤股。花旗集團以此指數建立了首個涵蓋中國A股、針對個人投資者的結構性產品,並即將向海外投資者公開發售。
2024 A50最後交易日.結算日
2024結算日 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
A50 |
1/30 |
2/28 |
3/28 |
4/29 |
5/30 |
6/27 |
7/30 |
8/29 |
9/27 |
10/30 |
11/28 |
12/30 |
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是澳幣期貨(AD)、微型澳幣期貨(ADM)
澳幣期貨保證金 微型澳幣期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
澳幣 |
AD |
1705 |
1550 |
USD |
微型澳幣 |
ADM |
171 |
155 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
澳幣期貨 微型澳幣期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
澳幣(AD) |
微型澳幣(ADM) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
1705美元=約54,800台幣 |
171美元=約5,500台幣 |
合約規格 |
1點=10美元 |
1點=1美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.5點=5美元 |
1跳=1點=1美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:澳幣期貨 (AD)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
最小跳動點值:1跳=0.5點=5美元
澳幣期貨1點=10美元
商品名稱:微型澳幣期貨 (ADM)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
最小跳動點值:1跳=1點=1美元
微型澳幣期貨1點=1美元
澳幣期貨 交易損益計算
假設在6830買進一口澳幣期貨後,再以6897.5賣出平倉
交易損益為:(6897.5-6830)/0.5點X5美元=675美元
微型澳幣期貨 交易損益計算
假設在6877買進一口微型澳幣期貨後,再以6851賣出平倉
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是日圓期貨(JY)
日圓期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
日圓 |
JY |
3300 |
3000 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
日圓期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
日圓(JY) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12月 |
保證金 |
3300美元=約106,100台幣 |
合約規格 |
1點=12.5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.5點=6.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:日圓期貨 (JY)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3.6.9.12月
最小跳動點值:1跳=0.5點=6.25美元
日圓期貨1點=12.5美元
日圓期貨 交易損益計算
假設在7700買進一口日圓期貨後,再以7713.5賣出平倉
交易損益為:(7713.5-7700)X6.25美元=84.375美元
日圓期貨
日圓 /美元外匯期貨,日本自1886年起採用金本位制,並發行可以兌換金幣的日本銀行券,第一次世界大戰期間,日本廢除了金本位制,1964年日圓成為國際流通貨幣,布雷登森林體系瓦解後,日圓在1971年實施浮動匯率,此後日圓日趨堅挺,與美元的弱勢形成強烈的對比,並成為較強的國際貨幣。
芝商所日圓期貨提供世界第三大經濟體的風險敞口,同時為您提供機會防範貨幣風險,或者表達您對日本經濟的看法。
日圓代表亞洲貨幣基準,為日圓╱美元期貨創造強大而且具有流動性市場。
2024日圓.微型日圓期貨最後交易日
日圓期貨 微型日圓 2024 |
3月 |
6月 |
9月 |
12月 |
電子最後交易日 |
3/13 |
6/12 |
9/11 |
12/11 |
人工最後交易日 |
3/14 |
6/13 |
9/12 |
12/12 |
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小羅素2000(RTY)、微型羅素2000(M2K)
小羅素保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
小羅素2000 |
RTY |
7150 |
6500 |
USD |
微型羅素 |
M2K |
715 |
650 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小羅素2000期貨 合約規格
芝加哥商品交易所(CME) |
商品名稱 |
小羅素2000(RTY) |
微型羅素2000(M2K) |
夏令交易(台北時間) |
06:00~05:00 |
冬令交易(台北時間) |
07:00~06:00 |
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
7150美元=約222,900台幣 |
715美元=約22,300台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=5美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.1點=5美元 |
1跳=0.1點=0.5美元 |
結算方式 |
現金結算 (最後交易日只交易到21:30,冬令為22:30) |
商品名稱:小羅素2000期貨 (RTY)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.1點=5美元
小羅素1點=50美元
商品名稱:微型羅素 (M2K)
交易時間:06:00~05:00 (夏令)
交易月份:3、6、9、12
合約規格:5美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.1點=0.5美元
微型羅素1點=5美元
小羅素2000 交易損益計算
假設在1753買進一口小羅素期貨後,再以1760.9賣出平倉
交易損益為:(1760.9-1753)X50美元=395美元
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是玉米期貨(C)、小型玉米期貨(YC)
玉米、小玉米保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
玉米 |
C |
1430 |
1300 |
USD |
小玉米 |
YC |
286 |
260 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
玉米期貨 合約規格
芝加哥期貨交易所(CBOT) |
商品名稱 |
玉米(C) |
小型玉米(YC) |
夏令交易(台北時間) |
08:00~20:45 & 21:30~02:20 |
冬令交易(台北時間) |
09:00~21:45 & 22:30~03:20 |
交易月份 |
3.5.7.9.12 |
保證金 |
1430美元=約45,100台幣 |
286美元=約9,100台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=10美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1/4點=12.5美元 |
1跳=1/8點=1.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:玉米期貨 (C)
交易時間:08:00~02:20(20:45~21:30暫停交易)(夏令)
交易月份:3.5.7.9.12月
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/4點=12.5美元
玉米期貨1點=50美元
商品名稱:小型玉米期貨 (YC)
交易時間:08:00~02:45(20:45~21:30暫停交易)(夏令)
交易月份:3.5.7.9.12月
合約規格:10美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/8點=1.25美元
小玉米期貨1點=10美元
玉米期貨 交易範例損益計算
假設在633 2/4買進一口玉米期貨後,再以636賣出平倉
交易損益為:(636-633 2/4)X50美元=125美元
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是黃豆期貨(S)、小黃豆期貨(YK)
黃豆、小黃豆保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
黃豆 |
S |
2640 |
2400 |
USD |
小黃豆 |
YK |
528 |
480 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美元計價
黃豆期貨 合約規格
芝加哥期貨交易所(CBOT) |
商品名稱 |
黃豆(S) |
小型黃豆(YK) |
夏令交易(台北時間) |
08:00~20:45 & 21:30~02:20 |
冬令交易(台北時間) |
009:00~21:45 & 22:30~03:20 |
交易月份 |
1.3.5.7.8.9.11 |
保證金 |
2640美元=約83,100台幣 |
528美元=約16,700台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=10美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1/4點=12.5美元 |
1跳=1/8點=1.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:黃豆期貨 (S)
交易時間:08:00~02:45(20:45~21:30暫停交易)
交易月份:1、3、5、7、8、9、11
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/4點=12.5美元
黃豆期貨1點=50美元
商品名稱:小黃豆期貨 (YK)
交易時間:08:00~02:45(20:45~21:30暫停交易)
交易月份:1、3、5、7、8、9、11
合約規格:10美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/8點=1.25美元
小黃豆期貨1點=10美元
黃豆期貨 交易範例損益計算
假設在1396 3/4買進一口黃豆期貨後,再以1395 1/4賣出平倉
交易損益為:(1395 1/4-1396 3/4)X50美元=-75美元
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是小麥期貨(W)、小型小麥期貨(YW)
小麥期貨 小型小麥期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
小麥 |
W |
2585 |
2350 |
USD |
小型小麥 |
YW |
517 |
470 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
小麥期貨小型小麥期貨 合約規格
芝加哥期貨交易所(CBOT) |
商品名稱 |
小麥(W) |
小型小麥(YW) |
夏令交易(台北時間) |
08:00~20:45 & 21:30~02:20 |
冬令交易(台北時間) |
09:00~21:45 & 22:30~03:20 |
交易月份 |
3.5.7.9.12 |
保證金 |
2585美元=約81,400台幣 |
517美元=約16,300台幣 |
合約規格 |
1點=50美元 |
1點=10美元 |
最小跳動點值 |
1跳=1/4點=12.5美元 |
1跳=1/8點=1.25美元 |
結算方式 |
實物交割 (請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:小麥期貨 (W)
交易時間:09:00~21:45 & 22:30~03:20
交易月份:3、5、7、9、12
合約規格:50美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/4點=12.5美元
小麥1點=50美元
商品名稱:小型小麥期貨 (YW)
交易時間:09:00~21:45 & 22:30~03:20
交易月份:3、5、7、9、12
合約規格:10美元X指數
最小跳動點值:1跳=1/8點=1.25美元
小型小麥1點=10美元
小麥期貨 交易範例損益計算
假設在678買進一口小麥期貨後,再以682 2/4賣出平倉
交易損益為:(682 2/4-678)X50美元=225美元
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海外期貨有許多商品,本篇要介紹的是美元指數期貨(DX)
美元指數期貨保證金
商品名稱 |
代號 |
原始保證金 |
維持保證金 |
幣別 |
美元指數 |
DX |
1980 |
1800 |
USD |
(保證金金額不固定,最新保證金點這裡。)
可用大約的台幣當保證金,但交易損益為美金計價
美元指數期貨 合約規格
紐約交易所(NYBOT) |
商品名稱 |
美元指數(DX) |
夏令交易(台北時間) |
(週一)06:00~05:00
(週二~週五)08:00~05:00
|
冬令交易(台北時間) |
(週一)07:00~06:00
(週二~週五)09:00~06:00
|
交易月份 |
3.6.9.12 |
保證金 |
1980美元=約62,100台幣 |
合約規格 |
1點=1000美元 |
最小跳動點值 |
1跳=0.005點=5美元 |
結算方式 |
實物交割(請往下滑看最後交易日) |
商品名稱:美元指數期貨 (DX)
交易時間:(週一)06:00~05:00 (週二~週五)08:00~05:00 (夏令)
交易月份:3.6.9.12月
合約規格:1000美元X指數
最小跳動點值:1跳=0.005點=5美元
1點=1000美元
美元指數 交易範例損益計算
假設在101.865買進一口美元指數期貨後,再以101.08賣出平倉
交易損益為:(102.08-101.865)X1000美元=215美元
美元指數
美元指數(US Dollar Index,USDX)是通過平均美元與六種國際主要外匯的匯率得出的。美元指數顯示的是美元的綜合值。一種衡量各種貨幣強弱的指標。
美元指數它類似於顯示美國股票綜合狀態的道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)。
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