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2020【美國勞動節】9月休市表

交易海期的投資人要留意唷！！

9/7，部分商品提早收盤、休市

◎ CME Group

　外匯、利率、債券、股價指數 → 01:00 (次日) 提早收盤

　肉類、穀物 → 休市

◎ NYEMX/CMX

　金屬、能源 → 01:00 (次日) 提早收盤

◎ ICE (US)

　金屬、美元指數 → 01:00 (次日) 提早收盤

　糖、可可、咖啡、棉花、凍橘汁 → 休市

◎ ICE (UK) NYSE Eurex

　布侖特原油 → 01:30 (次日) 提早收盤

康和期貨股份有限公司

業務經理：林瑋倫

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 期交所公告

今天(8/24)一般盤收盤後，將調降保證金

◎ 美國道瓊：52,000→46,000

◎ 布蘭特原油：63,000→52,000

臺灣期貨交易公告調整美國道瓊期貨契約(UDF)、布蘭特原油期貨契約(BRF)之保證金金額，並自109年8月24日一般交易時段結束後起實施。 

◎保證金調整前後金額 ：

※資料來源：台灣期貨交易所※

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好多客戶都會問說：選擇權的保證金怎麼算? 選擇權的保證金到底是怎麼來的?

這篇就來教大家

首先，和選擇權保證金有關的數值有→權利金市值、A值、B值、C值、價外值

◎ A值、B值、C值 很簡單，就是期交所不定期更新的金額 (最新保證金金額點這裡)

   目前A值為77,000  B值為39,000  C值為7,800

◎ 權利金市值：點數X50元

◎ 價外值(Call、Put公式不同)

• Call價外值：MAX((履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0)
• Put價外值：MAX((標的指數價格-履約價格) ×契約乘數,0)

依照不同的部位組合，有不同的計算公式

單一部位 賣Call、賣Put 保證金：權利金市值＋MAX(A值-價外值, B值)

賣Call保證金：權利金市值＋MAX(A值-價外值, B值)

假設賣出一口21850Call 價格150，加權指數為21865

價外值為 MAX((履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0)

MAX((21850-21865)x50,0)=取最大值(-750,0)，價外值在-750和0取最大值=0

保證金：權利金市值＋MAX(A值-價外值, B值)=150x50+MAX((A值77000-價外值0),B值39000)

保證金=7500+取最大值(77000,24000)=7500+77000→此部位商品保證金為84,500

賣Put 保證金：權利金市值＋MAX(A值-價外值, B值)

假設賣出一口21700Put 價格200，加權指數為21830

價外值為 MAX((標的指數價格-履約價格) ×契約乘數,0)

MAX((21830-21700)x50,0)=取最大值(6500,0)，價外值在6500和0取最大值=6500

保證金：權利金市值＋MAX(A值-價外值, B值)=200x50+MAX((A值77000-價外值6500),B值39000)

保證金=10000+取最大值(70500,39000)=10000+70500→此部位商品保證金為80,500

需留意賣方保證金加收情況

【亞洲期貨市場8月】休市表

交易日本盤的朋友要注意啦！！

◎ 日本 大阪交易所、東工交易所

   8/10 → 休市

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期貨商許可證照字號：111年金管期總字第006號

【警語】
1.任何系統參數需由投資人自行設定。
2.過去的績效數據並不代表未來獲利，投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
3.相關圖表及數據均以歷史數據進行繪製及統計，並不具預測未來之能力。
4.期權交易財務槓桿高，投資人請慎重考量自身財務能力，並特別留意控管風險。
5.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生及大利潤的同時；也可能產生及大損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
6.網路系統下單有一定風險，資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷，導致交易損失投資人應自行負擔，請投資人自行判斷與評估並留意控管風險。
7.使用電子下單交易委託買賣，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送、接收或時間延遲，請投資人自行評估。

【美國獨立紀念日】 休市表

交易海期的投資人要留意唷！！

7/4 美國獨立紀念日

7/2、7/3 部分商品提早收盤、休市！

↓ 美國獨立紀念日休市表 ↓

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【亞洲期貨市場6月】 休市表

◎ 台灣期交所

   6/25、6/26 → 休市

◎ 香港期交所

    6/25 → 休市

◎ 新加坡交易所-印度尼西亞指數 (SID)

    6/1 → 休市

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